| Порівняння попередніх версійПопередня ревізія | |
| posplus:pro:kasa:finansovi-dokumenty [2026/08/22 11:25] – зовнішнє редагування 127.0.0.1 | posplus:pro:kasa:finansovi-dokumenty [2026/09/13 18:22] (поточний) – зовнішнє редагування 127.0.0.1 |
|---|
| Централізований журнал усіх грошових операцій підприємства за обраний період — оплати боргу клієнтами й постачальникам, витрати, інкасації, внесення готівки та переміщення між касами: спільний список із фільтрами й деталізацією обраного документа, а для чотирьох типів — ще й бічна панель створення прямо тут. **Розділ «Чеки та фін. документи» → Фінансові документи**. | Централізований журнал усіх грошових операцій підприємства за обраний період — оплати боргу клієнтами й постачальникам, витрати, інкасації, внесення готівки та переміщення між касами: спільний список із фільтрами й деталізацією обраного документа, а для чотирьох типів — ще й бічна панель створення прямо тут. **Розділ «Чеки та фін. документи» → Фінансові документи**. |
| |
| //СКРІНШОТ [findoc-01-zhurnal.png]: журнал фінансових документів — таблиця документів зліва (колонки Тип/Номер/Дата/Контрагент/Сума/Спосіб оплати/Коментар) з рядком фільтрів (період/тип) над нею, і панель «Деталізація» обраного рядка під таблицею.// | {{ :posplus:pro:kasa:findoc-01-zhurnal.png?direct |Журнал фінансових документів}} |
| |
| =====Список===== | =====Список===== |
| |
| Таблиця документів зліва (колонки нижче), під нею — панель **Деталізація** обраного рядка. Список відсортований за спаданням дати документа і показує не більше 2000 останніх документів (адміністратор може змінити цей ліміт, мінімум 100). | Таблиця документів зліва (колонки нижче), праворуч — деталізація обраного рядка. Список відсортований за спаданням дати документа, розбитий на дні (у рядку дня — кількість документів і чистий потік) і показує не більше 2000 останніх документів (адміністратор може змінити цей ліміт, мінімум 100). |
| |
| Колонки списку: | Колонки списку: |
| |
| * **№** — порядковий номер рядка. | * **№** — порядковий номер рядка. |
| * **Тип** — назва типу документа (перелік — нижче). | * **Тип документа** — назва типу документа (перелік — нижче). |
| * **Номер** | * **Номер** |
| * **Дата** | * **Контрагент / Призначення** — зміст залежить від типу: для оплати клієнтом/постачальнику — ім'я контрагента; для витрати — тип витрати з довідника; для інкасації — призначення (Банк / Сейф / Інша каса / Власник); для внесення — джерело (Власник / Банк / Сейф / Інша каса); для переміщення — завжди «Каса → Каса» (конкретні назви кас видно лише в деталізації нижче). |
| * **Контрагент** — зміст залежить від типу: для оплати клієнтом/постачальнику — ім'я контрагента; для витрати — тип витрати з довідника; для інкасації — призначення (Банк / Сейф / Інша каса / Власник); для внесення — джерело (Власник / Банк / Сейф / Інша каса); для переміщення — завжди «Каса → Каса» (конкретні назви кас видно лише в деталізації нижче). | * **Спосіб** — для оплати клієнтом і постачальнику це реальний спосіб оплати з довідника; для решти чотирьох типів — завжди константа **«Готівка»**, бо ці документи за визначенням рухають лише готівку. |
| * **Сума** | * **Сума** |
| * **Спосіб оплати** — для оплати клієнтом і постачальнику це реальний спосіб оплати з довідника; для решти чотирьох типів — завжди константа **«Готівка»**, бо ці документи за визначенням рухають лише готівку. | |
| * **Коментар** | |
| |
| У списку об'єднано шість типів документів — колонка «Тип» показує: | У списку об'єднано шість типів документів — колонка «Тип документа» показує: |
| |
| * **Оплата клієнтом** — погашення боргу клієнта. | * **Оплата клієнтом** — погашення боргу клієнта. |
| * **Переміщення** — переміщення готівки між касами. | * **Переміщення** — переміщення готівки між касами. |
| |
| Панель **Деталізація**: | Панель деталізації праворуч: **СУМА ДОКУМЕНТА**, **КОНТРАГЕНТ / ПРИЗНАЧЕННЯ**, **ДАТА**, **СПОСІБ**, далі залежно від типу: |
| |
| * для **Оплата клієнтом** і **Оплата постачальнику** — розподіл суми по накладних, які оплата закрила (документ, номер накладної, сума); | * для **Оплата клієнтом** і **Оплата постачальнику** — **РОЗПОДІЛ ОПЛАТИ**: розподіл суми по накладних, які оплата закрила, і рядок «Разом розподілено»; |
| * для **Переміщення** — рахунок-джерело і рахунок-отримувач із назвами конкретних кас; | * для **Переміщення**, **Інкасація** й **Внесення** — **РУХ КОШТІВ**: звідки і куди (Каса-джерело / Каса-отримувач / Призначення / Джерело) з назвами конкретних кас; |
| * для **Витрата**, **Інкасація** й **Внесення** — «Деталізація відсутня». | * для **Витрата** — **ДЕТАЛІ ВИТРАТИ**: Вид витрати, Каса / сейф, Склад; |
| | * якщо є коментар — **КОМЕНТАР**. |
| |
| Кнопка **Друк** формує касовий ордер (прибутковий чи видатковий) для типів Оплата клієнтом, Оплата постачальнику, Витрата й Інкасація; для Внесення і Переміщення друк недоступний — з'являється повідомлення «Друк для цього типу документа не підтримується.». | Кнопка **Друк** формує касовий ордер (прибутковий чи видатковий) для типів Оплата клієнтом, Оплата постачальнику, Витрата й Інкасація; для Внесення і Переміщення друк недоступний — з'являється повідомлення «Друк для цього типу документа не підтримується.». |
| =====Фільтри===== | =====Фільтри===== |
| |
| * **З:** / **по:** — період за датою документа; за замовчуванням — останні 30 днів. | * **Період з** / **по** — період за датою документа; за замовчуванням — останні 30 днів. |
| * **Тип:** — випадний список: **Усі**, **Оплата боргу клієнтом**, **Оплата постачальнику**, **Витрати**, **Інкасація (винесення)**, **Внесення готівки**, **Переміщення коштів**. | * **Напрям** — перемикач **Усі** / **Надходження** / **Витрати** / **Рухи**. |
| | * **Тип** — випадний список: **Усі типи**, **Оплата боргу клієнтом**, **Оплата постачальнику**, **Витрати**, **Інкасація (винесення)**, **Внесення готівки**, **Переміщення коштів**. |
| * Кнопка **Оновити** — перезавантажує список із поточними фільтрами; зміна дат чи типу і так одразу оновлює список сама. | * Кнопка **Оновити** — перезавантажує список із поточними фільтрами; зміна дат чи типу і так одразу оновлює список сама. |
| |
| ====Оплата боргу клієнтом==== | ====Оплата боргу клієнтом==== |
| |
| У самому журналі кнопки створення немає — документ з'являється тут після того, як його створено формою **«Фінансова операція»** з іншого екрана: | У самому журналі кнопки створення немає — документ з'являється тут після того, як його створено вікном оплати з іншого екрана (заголовок вікна називає операцію): |
| |
| * з картки клієнта — погашення боргу без прив'язки до конкретної накладної; сума розподіляється по неоплачених продажах клієнта за методом FIFO (від найстарішої накладної до найновішої); | * з картки клієнта — вікно «Погашення боргу клієнтом», погашення боргу без прив'язки до конкретної накладної; сума розподіляється по неоплачених продажах клієнта за методом FIFO (від найстарішої накладної до найновішої); |
| * з [[posplus:pro:dokumenty:rozhidna-nakladna|Розхідної накладної]] — під час її проведення форма оплати відкривається обов'язково, або пізніше — кнопкою оплати вже проведеної накладної; тоді сума йде саме на цю накладну. | * з [[posplus:pro:dokumenty:rozhidna-nakladna|Розхідної накладної]] — під час її проведення форма оплати відкривається обов'язково, або пізніше — кнопкою оплати вже проведеної накладної (вікно «Оплата розхідної накладної»); тоді сума йде саме на цю накладну. |
| |
| //СКРІНШОТ [findoc-02-finansova-operatsiya.png]: форма «Фінансова операція» — поля Сума, Спосіб оплати, Склад і підпис «Поточний борг:» з поточною сумою боргу клієнта.// | {{ :posplus:pro:kasa:findoc-02-finansova-operatsiya.png?direct |Форма «Фінансова операція»}} |
| |
| Обов'язкові поля форми: **Сума** (>0), **Спосіб оплати**, **Склад**. Поле Сума одразу пропонує суму: залишок конкретної накладної (якщо оплата прив'язана до неї) або весь поточний борг клієнта, показаний тут же підписом **«Поточний борг:»** (якщо оплата без прив'язки). | Обов'язкові поля вікна: **Сума** (>0), **Спосіб оплати**, **Склад**. Поле Сума одразу пропонує суму: залишок конкретної накладної (якщо оплата прив'язана до неї) або весь поточний борг клієнта, показаний тут же підписом **«Поточний борг»** (якщо оплата без прив'язки). Кнопка збереження — **«Прийняти оплату»** (для надходження) або **«Оплатити»** (для витрати). |
| |
| Перевірки при збереженні: сума ≤0 блокується («Вкажіть коректну суму»); якщо сума перевищує неоплачений залишок прив'язаної накладної — запит підтвердження «Сума (…) перевищує залишок (…). Продовжити?»; якщо оплата готівкою і в Сейфі підприємства не вистачає грошей — збереження блокується повідомленням про брак готівки в Сейфі. Якщо внесена сума більша за загальний борг клієнта — документ усе одно зберігається, але зайве не зараховується: «Внесено на … грн більше, ніж загальний борг клієнта. Надлишок НЕ зараховано — зменште суму або оформіть решту окремо.» | Перевірки при збереженні: сума ≤0 блокується («Вкажіть коректну суму»); якщо сума перевищує неоплачений залишок прив'язаної накладної — запит підтвердження «Сума (…) перевищує залишок (…). Продовжити?»; якщо оплата готівкою і в Сейфі підприємства не вистачає грошей — збереження блокується повідомленням про брак готівки в Сейфі. Якщо внесена сума більша за загальний борг клієнта — документ усе одно зберігається, але зайве не зараховується: «Внесено на … грн більше, ніж загальний борг клієнта. Надлишок НЕ зараховано — зменште суму або оформіть решту окремо.» |
| ====Оплата постачальнику==== | ====Оплата постачальнику==== |
| |
| Так само форма **«Фінансова операція»**, відкривається не з цього журналу, а: | Так само вікно оплати, відкривається не з цього журналу, а: |
| |
| * з картки постачальника — погашення боргу без прив'язки до накладної (FIFO по неоплачених прихідних); | * з картки постачальника — «Оплата постачальнику», погашення боргу без прив'язки до накладної (FIFO по неоплачених прихідних); |
| * з [[posplus:pro:dokumenty:pryhidna-nakladna|Прихідної накладної]] — оплата саме цієї накладної; | * з [[posplus:pro:dokumenty:pryhidna-nakladna|Прихідної накладної]] — «Оплата прихідної накладної», оплата саме цієї накладної; |
| * з [[posplus:pro:dokumenty:zvorotnia-nakladna|Зворотньої накладної]] — компенсація від постачальника за повернений товар; напрямок тут — надходження грошей, а не витрата. | * з [[posplus:pro:dokumenty:zvorotnia-nakladna|Зворотньої накладної]] — «Компенсація від постачальника» за повернений товар; напрямок тут — надходження грошей, а не витрата. |
| |
| Обов'язкові поля ті самі: **Сума**, **Спосіб оплати**, **Склад**, з тими самими перевірками (коректна сума, залишок готівки в Сейфі при видатковій готівковій оплаті). На відміну від оплати клієнтом, тут немає попередження про переплату понад борг — форма просто розподіляє суму по неоплачених накладних FIFO. | Обов'язкові поля ті самі: **Сума**, **Спосіб оплати**, **Склад**, з тими самими перевірками (коректна сума, залишок готівки в Сейфі при видатковій готівковій оплаті). На відміну від оплати клієнтом, тут немає попередження про переплату понад борг — форма просто розподіляє суму по неоплачених накладних FIFO. |
| ====Витрата==== | ====Витрата==== |
| |
| Створюється прямо в цьому журналі кнопкою **«Витрата»** — відкриває бічну панель праворуч. | Створюється прямо в цьому журналі: кнопка **«Створити»** відкриває праворуч панель «НОВИЙ ДОКУМЕНТ» з плитками **Витрата** / **Інкасація** / **Внесення** / **Переміщення**; плитка **«Витрата»** показує поля витрати. |
| |
| Обов'язкові поля: | Обов'язкові поля: |
| |
| * **Тип витрати** — з довідника типів витрат; кнопка **«Новий»** одразу додає новий тип (перевіряє, чи така назва вже є); | * **Тип витрати** — з довідника типів витрат; кнопка **«+ Новий»** одразу додає новий тип (перевіряє, чи така назва вже є); |
| * **Сума, грн** (>0); | * **Сума, грн** (>0); |
| * **Каса / сейф** — джерело, з якого фізично видається готівка; без вибору — «Оберіть касу або сейф, з якого видано кошти». | * **Каса / сейф** — джерело, з якого фізично видається готівка; без вибору — «Оберіть касу або сейф, з якого видано кошти». |
| |
| //СКРІНШОТ [findoc-03-vytrata.png]: бічна панель «Витрата» праворуч від журналу — поля Тип витрати (з кнопкою «Новий»), Сума грн, Каса / сейф, Склад і Коментар, кнопка «Зберегти і провести».// | {{ :posplus:pro:kasa:findoc-03-vytrata.png?direct |Бічна панель «Витрата» праворуч від журналу}} |
| |
| Необов'язково: **Склад** і **Коментар**. | Необов'язково: **Склад** і **Коментар**. |
| ====Інкасація (винесення)==== | ====Інкасація (винесення)==== |
| |
| Кнопка **«Інкасація»** в журналі. Обов'язкові поля: | Плитка **«Інкасація»** на панелі «Створити». Обов'язкові поля: |
| |
| * **Каса-джерело** — без вибору: «Оберіть касу-джерело»; | * **Каса-джерело** — без вибору: «Оберіть касу-джерело»; |
| * **Призначення** — **Банк**, **Сейф**, **Інша каса** або **Власнику (вилучення)** (типово — Банк). При виборі «Інша каса» з'являється обов'язкове поле **Каса-отримувач**, яке не може збігатися з касою-джерелом («Каса-джерело та каса-отримувач не можуть співпадати»). | * **Призначення** — **Банк**, **Сейф**, **Інша каса** або **Власнику (вилучення)** (типово — Банк). При виборі «Інша каса» з'являється обов'язкове поле **Каса-отримувач**, яке не може збігатися з касою-джерелом («Каса-джерело та каса-отримувач не можуть співпадати»). |
| |
| //СКРІНШОТ [findoc-04-inkasatsiya.png]: бічна панель «Інкасація» — поля Каса-джерело, Сума, Призначення (з умовним полем Каса-отримувач, коли обрано «Інша каса») і Коментар.// | {{ :posplus:pro:kasa:findoc-04-inkasatsiya.png?direct |Бічна панель «Інкасація»}} |
| |
| **Коментар** — необов'язково. | **Коментар** — необов'язково. |
| ====Внесення готівки==== | ====Внесення готівки==== |
| |
| Кнопка **«Внесення»**. Обов'язкові поля: | Плитка **«Внесення»**. Обов'язкові поля: |
| |
| * **Каса-отримувач** — без вибору: «Оберіть касу-отримувач»; | * **Каса-отримувач** — без вибору: «Оберіть касу-отримувач»; |
| ====Переміщення коштів==== | ====Переміщення коштів==== |
| |
| Кнопка **«Переміщення»**. Обов'язкові поля: **Каса-джерело** («Оберіть касу-джерело»), **Каса-отримувач** («Оберіть касу-отримувач», не може збігатися з джерелом), **Сума**. **Коментар** — необов'язково. Переміщення завжди готівкове (каса/сейф → каса/сейф); валюта підставляється типова автоматично, без вибору. | Плитка **«Переміщення»**. Обов'язкові поля: **Каса-джерело** («Оберіть касу-джерело»), **Каса-отримувач** («Оберіть касу-отримувач», не може збігатися з джерелом), **Сума**. **Коментар** — необов'язково. Переміщення завжди готівкове (каса/сейф → каса/сейф); валюта підставляється типова автоматично, без вибору. |
| |
| ---- | ---- |
| Див. також: [[posplus:pro:kasa:cheky|Чеки]] і [[posplus:pro:kasa:kasovi-zminy|Касові зміни]] — інші два журнали цього розділу. | Див. також: [[posplus:pro:kasa:cheky|Чеки]] і [[posplus:pro:kasa:kasovi-zminy|Касові зміни]] — інші два журнали цього розділу. |
| |
