======Звіти обліку======

**⚠ Доступно лише якщо в тарифі підключено модуль «Бухгалтерський облік».**

Два бухгалтерських звіти в одному вікні (дві вкладки): **Оборотно-сальдова відомість** і **Головна книга**. Обидва будуються на проводках і на рахунках з довідника «План рахунків». Якщо довідник «План рахунків» ще не налаштовано, при відкритті екрана з'являється повідомлення «Звіти потребують міграції «План рахунків».», і довідник рахунків для Головної книги не завантажується. **Бух. облік → Звіти обліку**.

При відкритті екрана обидва списки порожні — дані з'являються лише після натискання **Сформувати** на відповідній вкладці. Кнопка **Експорт** не залежить від того, чи натискали перед цим «Сформувати»: вона щоразу заново збирає дані за поточними значеннями фільтрів.

=====Оборотно-сальдова відомість=====

Вкладка **Оборотно-сальдова**. Для кожного рахунку з довідника «План рахунків» — сальдо на початок обраного періоду, обороти за період і сальдо на кінець періоду.

{{ :posplus:pro:buhoblik:zvity-obliku-01-oborotno-saldova.png?direct |Вкладка «Оборотно-сальдова»}}

====Фільтри====

  * **Період** — дві дати; за замовчуванням при відкритті екрана — останні 30 днів (сьогодні мінус 30 днів — сьогодні).
  * **ФОП** — перший пункт **«Усі ФОП»**, далі — ФОП підприємства; звужує відомість до проводок одного ФОП.
  * **Сформувати** — розраховує й показує відомість за обраний період.
  * **Експорт** — зберігає відомість у XLSX (формат колонок — нижче).

====Колонки списку====

Рахунки, за якими немає ні вхідного сальдо, ні жодного обороту в обраному періоді, у списку не показуються. Сортування — за кодом рахунку.

^ Колонка ^ Зміст ^
| Код | код рахунку |
| Назва | назва рахунку |
| Сал.поч. Дт | сальдо на початок періоду (проводки до дати «З»), якщо воно дебетове |
| Сал.поч. Кт | те саме сальдо на початок періоду, якщо воно кредитове |
| Оборот Дт | сума проводок по дебету рахунку за обраний період |
| Оборот Кт | сума проводок по кредиту рахунку за обраний період |
| Сал.кін. Дт | сальдо на кінець періоду (Сал.поч. + Оборот Дт − Оборот Кт), якщо воно дебетове |
| Сал.кін. Кт | те саме сальдо на кінець періоду, якщо воно кредитове |

Для кожного рядка заповнена лише одна колонка з пари «Дт»/«Кт» — і для сальдо на початок, і для сальдо на кінець; друга лишається порожньою.

====Перевірка балансу====

Під списком, після **Сформувати** — рядок «Оборот за період: Дт = Кт = <сума> (баланс зійшовся)». Сума — це весь оборот за обраний період по всіх рахунках разом (сума всіх проводок за обраний період); за принципом подвійного запису вона однакова і для дебету, і для кредиту.

====Експорт у XLSX====

Кнопка **Експорт**: діалог збереження файлу, ім'я за замовчуванням `TrialBalance_РРРР-ММ-ДД.xlsx`, лист у файлі — «Оборотно-сальдова». На відміну від екранного списку, порожні значення в парі «Дт»/«Кт» у файлі — це 0, а не порожня клітинка.

^ Колонка у файлі ^ Джерело ^
| Код | код рахунку |
| Назва | назва рахунку |
| Сальдо поч. Дт | сальдо на початок періоду, дебетове |
| Сальдо поч. Кт | сальдо на початок періоду, кредитове |
| Оборот Дт | оборот по дебету за період |
| Оборот Кт | оборот по кредиту за період |
| Сальдо кін. Дт | сальдо на кінець періоду, дебетове |
| Сальдо кін. Кт | сальдо на кінець періоду, кредитове |

Після збереження — повідомлення «Експортовано: <шлях до файлу>».

=====Головна книга=====

Вкладка **Головна книга**. Хронологічна виписка проводок по ОДНОМУ обраному рахунку за період — усі проводки, де цей рахунок стоїть по дебету або по кредиту.

{{ :posplus:pro:buhoblik:zvity-obliku-02-holovna-knyha.png?direct |Вкладка «Головна книга»}}

====Фільтри====

  * **Рахунок** — випадаючий список (вибір лише зі списку, без ручного вводу); пункти у форматі «код — назва» за довідником «План рахунків», за кодом. Перший рахунок у списку обирається автоматично при відкритті екрана.
  * Діапазон дат — дві дати одразу після поля «Рахунок» (без окремого підпису-заголовка); за замовчуванням — останні 30 днів.
  * **ФОП** — перший пункт **«Усі ФОП»**, далі — ФОП підприємства; звужує виписку до проводок одного ФОП.
  * **Сформувати** — будує виписку за обраним рахунком і періодом. Зміна рахунку чи дат сама по собі список не оновлює — потрібно натиснути кнопку ще раз.
  * **Експорт** — зберігає виписку в XLSX (формат колонок — нижче).

Якщо рахунок не обрано (наприклад, довідник рахунків порожній, бо «План рахунків» ще не налаштовано), і **Сформувати**, і **Експорт** лише показують повідомлення «Оберіть рахунок».

====Колонки списку====

Сортування — за датою проводки (у межах однієї дати — за порядком створення проводки).

^ Колонка ^ Зміст ^
| Дата | дата проводки, дд.мм.рррр |
| Тип | тип документа-джерела проводки (розшифровка — нижче) |
| Дебет | сума проводки, якщо обраний рахунок стоїть по дебету цієї проводки; інакше порожньо |
| Кредит | сума проводки, якщо обраний рахунок стоїть по кредиту цієї проводки; інакше порожньо |
| Коментар | коментар до проводки, якщо є |

Можливі значення колонки «Тип»: Продаж, Прихід, Повернення, Оплата боргу, Реалізація, Вх. залишок, Закриття, Ручна. Якщо тип джерела не визначено — «—».

====Підсумок по рахунку====

Під списком, після **Сформувати** — рядок «Рахунок <код> — Оборот Дт: <сума> · Оборот Кт: <сума> · Сальдо (Дт-Кт): <сума>». Обороти — сума дебетових і окремо сума кредитових проводок обраного рахунку за період; сальдо — їх різниця (додатне значення — дебетове сальдо, від'ємне — кредитове).

Важливо: це сальдо рахує рух **лише за обраний період** — вхідне сальдо (те, що на Оборотно-сальдовій відомості позначено як «Сал.поч.») сюди не додається. Це не «залишок на рахунку станом на дату По», а нетто-оборот за проміжок «З–По».

====Експорт у XLSX====

Кнопка **Експорт**: діалог збереження файлу, ім'я за замовчуванням `GeneralLedger_<код рахунку>_РРРР-ММ-ДД.xlsx`, лист у файлі — «Рахунок <код>». Дебет/Кредит у файлі — числові: 0 замість порожньої клітинки для того боку проводки, де руху немає.

^ Колонка у файлі ^ Джерело ^
| Дата | дата проводки |
| Тип | той самий тип, що й на екрані |
| Дебет | сума по дебету (0, якщо рахунок не по дебету цієї проводки) |
| Кредит | сума по кредиту (0, якщо рахунок не по кредиту цієї проводки) |
| Коментар | коментар до проводки |

Після збереження — повідомлення «Експортовано: <шлях до файлу>».