======Фінансові документи======

Централізований журнал усіх грошових операцій підприємства за обраний період — оплати боргу клієнтами й постачальникам, витрати, інкасації, внесення готівки та переміщення між касами: спільний список із фільтрами й деталізацією обраного документа, а для чотирьох типів — ще й бічна панель створення прямо тут. **Розділ «Чеки та фін. документи» → Фінансові документи**.

{{ :posplus:pro:kasa:findoc-01-zhurnal.png?direct |Журнал фінансових документів}}

=====Список=====

Таблиця документів зліва (колонки нижче), праворуч — деталізація обраного рядка. Список відсортований за спаданням дати документа, розбитий на дні (у рядку дня — кількість документів і чистий потік) і показує не більше 2000 останніх документів (адміністратор може змінити цей ліміт, мінімум 100).

Колонки списку:

  * **№** — порядковий номер рядка.
  * **Тип документа** — назва типу документа (перелік — нижче).
  * **Номер**
  * **Контрагент / Призначення** — зміст залежить від типу: для оплати клієнтом/постачальнику — ім'я контрагента; для витрати — тип витрати з довідника; для інкасації — призначення (Банк / Сейф / Інша каса / Власник); для внесення — джерело (Власник / Банк / Сейф / Інша каса); для переміщення — завжди «Каса → Каса» (конкретні назви кас видно лише в деталізації нижче).
  * **Спосіб** — для оплати клієнтом і постачальнику це реальний спосіб оплати з довідника; для решти чотирьох типів — завжди константа **«Готівка»**, бо ці документи за визначенням рухають лише готівку.
  * **Сума**

У списку об'єднано шість типів документів — колонка «Тип документа» показує:

  * **Оплата клієнтом** — погашення боргу клієнта.
  * **Оплата постачальнику** — оплата постачальнику.
  * **Витрата** — витрата готівки.
  * **Інкасація** — винесення готівки з каси (лише видаткові операції; автоматична інкасація при закритті касової зміни теж потрапляє сюди).
  * **Внесення** — внесення готівки в касу.
  * **Переміщення** — переміщення готівки між касами.

Панель деталізації праворуч: **СУМА ДОКУМЕНТА**, **КОНТРАГЕНТ / ПРИЗНАЧЕННЯ**, **ДАТА**, **СПОСІБ**, далі залежно від типу:

  * для **Оплата клієнтом** і **Оплата постачальнику** — **РОЗПОДІЛ ОПЛАТИ**: розподіл суми по накладних, які оплата закрила, і рядок «Разом розподілено»;
  * для **Переміщення**, **Інкасація** й **Внесення** — **РУХ КОШТІВ**: звідки і куди (Каса-джерело / Каса-отримувач / Призначення / Джерело) з назвами конкретних кас;
  * для **Витрата** — **ДЕТАЛІ ВИТРАТИ**: Вид витрати, Каса / сейф, Склад;
  * якщо є коментар — **КОМЕНТАР**.

Кнопка **Друк** формує касовий ордер (прибутковий чи видатковий) для типів Оплата клієнтом, Оплата постачальнику, Витрата й Інкасація; для Внесення і Переміщення друк недоступний — з'являється повідомлення «Друк для цього типу документа не підтримується.».

Кнопка **Видалити** прибирає обраний документ: спершу розпроводить його (знімає рух готівки й повертає баланси), тоді видаляє сам запис; підтвердження показує тип, номер, дату й суму документа та попереджає «Борги контрагентів будуть відкориговані. Ця операція незворотна!». Автоматичне списання авансу під час продажу (номер із префіксом **AUTO-AV**) окремо видалити не можна — повідомлення відсилає розпровести відповідний продаж.

=====Фільтри=====

  * **Період з** / **по** — період за датою документа; за замовчуванням — останні 30 днів.
  * **Напрям** — перемикач **Усі** / **Надходження** / **Витрати** / **Рухи**.
  * **Тип** — випадний список: **Усі типи**, **Оплата боргу клієнтом**, **Оплата постачальнику**, **Витрати**, **Інкасація (винесення)**, **Внесення готівки**, **Переміщення коштів**.
  * Кнопка **Оновити** — перезавантажує список із поточними фільтрами; зміна дат чи типу і так одразу оновлює список сама.

====Оплата боргу клієнтом====

У самому журналі кнопки створення немає — документ з'являється тут після того, як його створено вікном оплати з іншого екрана (заголовок вікна називає операцію):

  * з картки клієнта — вікно «Погашення боргу клієнтом», погашення боргу без прив'язки до конкретної накладної; сума розподіляється по неоплачених продажах клієнта за методом FIFO (від найстарішої накладної до найновішої);
  * з [[posplus:pro:dokumenty:rozhidna-nakladna|Розхідної накладної]] — під час її проведення форма оплати відкривається обов'язково, або пізніше — кнопкою оплати вже проведеної накладної (вікно «Оплата розхідної накладної»); тоді сума йде саме на цю накладну.

{{ :posplus:pro:kasa:findoc-02-finansova-operatsiya.png?direct |Форма «Фінансова операція»}}

Обов'язкові поля вікна: **Сума** (>0), **Спосіб оплати**, **Склад**. Поле Сума одразу пропонує суму: залишок конкретної накладної (якщо оплата прив'язана до неї) або весь поточний борг клієнта, показаний тут же підписом **«Поточний борг»** (якщо оплата без прив'язки). Кнопка збереження — **«Прийняти оплату»** (для надходження) або **«Оплатити»** (для витрати).

Перевірки при збереженні: сума ≤0 блокується («Вкажіть коректну суму»); якщо сума перевищує неоплачений залишок прив'язаної накладної — запит підтвердження «Сума (…) перевищує залишок (…). Продовжити?»; якщо оплата готівкою і в Сейфі підприємства не вистачає грошей — збереження блокується повідомленням про брак готівки в Сейфі. Якщо внесена сума більша за загальний борг клієнта — документ усе одно зберігається, але зайве не зараховується: «Внесено на … грн більше, ніж загальний борг клієнта. Надлишок НЕ зараховано — зменште суму або оформіть решту окремо.»

Після збереження форма пропонує роздрукувати касовий ордер.

====Оплата постачальнику====

Так само вікно оплати, відкривається не з цього журналу, а:

  * з картки постачальника — «Оплата постачальнику», погашення боргу без прив'язки до накладної (FIFO по неоплачених прихідних);
  * з [[posplus:pro:dokumenty:pryhidna-nakladna|Прихідної накладної]] — «Оплата прихідної накладної», оплата саме цієї накладної;
  * з [[posplus:pro:dokumenty:zvorotnia-nakladna|Зворотньої накладної]] — «Компенсація від постачальника» за повернений товар; напрямок тут — надходження грошей, а не витрата.

Обов'язкові поля ті самі: **Сума**, **Спосіб оплати**, **Склад**, з тими самими перевірками (коректна сума, залишок готівки в Сейфі при видатковій готівковій оплаті). На відміну від оплати клієнтом, тут немає попередження про переплату понад борг — форма просто розподіляє суму по неоплачених накладних FIFO.

====Витрата====

Створюється прямо в цьому журналі: кнопка **«Створити»** відкриває праворуч панель «НОВИЙ ДОКУМЕНТ» з плитками **Витрата** / **Інкасація** / **Внесення** / **Переміщення**; плитка **«Витрата»** показує поля витрати.

Обов'язкові поля:

  * **Тип витрати** — з довідника типів витрат; кнопка **«+ Новий»** одразу додає новий тип (перевіряє, чи така назва вже є);
  * **Сума, грн** (>0);
  * **Каса / сейф** — джерело, з якого фізично видається готівка; без вибору — «Оберіть касу або сейф, з якого видано кошти».

{{ :posplus:pro:kasa:findoc-03-vytrata.png?direct |Бічна панель «Витрата» праворуч від журналу}}

Необов'язково: **Склад** і **Коментар**.

Кнопка **«Зберегти і провести»** одразу реально списує готівку з обраної каси чи сейфа.

====Інкасація (винесення)====

Плитка **«Інкасація»** на панелі «Створити». Обов'язкові поля:

  * **Каса-джерело** — без вибору: «Оберіть касу-джерело»;
  * **Сума**;
  * **Призначення** — **Банк**, **Сейф**, **Інша каса** або **Власнику (вилучення)** (типово — Банк). При виборі «Інша каса» з'являється обов'язкове поле **Каса-отримувач**, яке не може збігатися з касою-джерелом («Каса-джерело та каса-отримувач не можуть співпадати»).

{{ :posplus:pro:kasa:findoc-04-inkasatsiya.png?direct |Бічна панель «Інкасація»}}

**Коментар** — необов'язково.

====Внесення готівки====

Плитка **«Внесення»**. Обов'язкові поля:

  * **Каса-отримувач** — без вибору: «Оберіть касу-отримувач»;
  * **Сума**;
  * **Джерело** — **Власник**, **Банк**, **Сейф** або **Інша каса** (типово — Власник). При виборі «Інша каса» з'являється обов'язкове поле **Каса-джерело**, яке не може збігатися з касою-отримувачем.

**Коментар** — необов'язково.

====Переміщення коштів====

Плитка **«Переміщення»**. Обов'язкові поля: **Каса-джерело** («Оберіть касу-джерело»), **Каса-отримувач** («Оберіть касу-отримувач», не може збігатися з джерелом), **Сума**. **Коментар** — необов'язково. Переміщення завжди готівкове (каса/сейф → каса/сейф); валюта підставляється типова автоматично, без вибору.

----
Див. також: [[posplus:pro:kasa:cheky|Чеки]] і [[posplus:pro:kasa:kasovi-zminy|Касові зміни]] — інші два журнали цього розділу.