======Фінанси: підсумки======

Два звіти розділу **Звіти**, що показують фінансовий результат підприємства за період: розрахунок прибутку чи збитку від виручки до чистого підсумку, і деталізацію операційних витрат по типах з документами.

=====Прибутки та збитки=====
**Розділ «Звіти» → Прибутки та збитки**

Зведення за формулою: Виручка − Собівартість − Повернення − Списання − Витрати = Чистий прибуток.

====Фільтри====
  * **З:** / **По:** — період за датою документа; за замовчуванням від початку поточного місяця до сьогодні.
  * **Склад:** — випадний список складів (без видалених), за замовчуванням **«(всі)»**; звужує всі показники звіту до одного складу.

Кнопка **Сформувати** будує (чи перебудовує) звіт за поточними фільтрами.

{{ :posplus:pro:zvity:profit-loss-01.png?direct |Сформований звіт «Прибутки та збитки»}}

====Що показує звіт====

Над розбивкою — картка результату: зелена рамка й сума зі знаком «+» при прибутку, червона — при збитку; під сумою — маржа (чистий прибуток ÷ чиста виручка, у відсотках). Якщо чиста виручка не додатна, маржа показується як 0% (захист від ділення на нуль), а не як реальне від'ємне число. У шапці — обраний період і кількість документів продажу: усі проведені накладні продажу та чеки каси за період і склад разом.

Далі результат розкладено по секціях:

  * **Дохід** — Виручка від продажів (сума кількість×ціна по позиціях проведених накладних продажу і чеків каси разом); рядок **Знижки** зі знаком мінус з'являється, лише якщо в періоді була хоч одна знижка; **Чиста виручка** = виручка − знижки.
  * **Собівартість** — собівартість проданих товарів, порахована за фактичною ціною закупки на момент продажу (з проведених накладних продажу і чеків каси за період), а не за поточною довідниковою ціною закупки; **Валовий прибуток** = чиста виручка − собівартість, з маржею у відсотках.
  * **Повернення та втрати** — [[posplus:pro:dokumenty:povernennia-vid-pokuptsia|повернення від покупців]] (складські повернення й повернення через чек каси разом) і списання товарів (за проведеними [[posplus:pro:dokumenty:spysannia|накладними списання]] за період), обидва зі знаком мінус.
  * **Операційні витрати** — спершу окремі рядки **Оплата праці** (з поміткою «за нарахуванням» чи «за виплатою») і **ЄСВ** «(нарахування на зарплату)», якщо зарплата за період є; далі проведені документи витрат (журнал [[posplus:pro:kasa:finansovi-dokumenty|Фінансові документи]], тип «Витрата») за період, згруповані по типу з довідника типів витрат і відсортовані за спаданням суми; тип без назви в довіднику підписаний «Інше». Немає жодної витрати за період → рядок «Немає витрат»; інакше — список типів і підсумковий рядок **Всього витрат**.
  * **Підсумок** — та сама чиста виручка, собівартість, повернення+списання й витрати ще раз компактно одне під одним, і насамкінець — **ЧИСТИЙ ПРИБУТОК** (зелений, зі знаком «+») або **ЗБИТОК** (червоний), обидва з маржею у відсотках.

====Друк та експорт====

  * **Друк** відкриває діалог друку браузера — але тільки коли звіт уже довантажився; поки ні, повідомлення «Звіт ще завантажується...».
  * **Експорт** зберігає не таблицю, а зведення у XLSX (діалог збереження, ім'я за замовчуванням `Profit_Loss_РРРР-ММ-ДД.xlsx`): двоколонковий список **Метрика / Сума, грн** з усіма 14 показниками звіту по черзі — Виручка, Знижки, Чиста виручка, К-сть продажів, Собівартість, Валовий прибуток, «Валова маржа, %», Повернення, Списання, «Оплата праці», ЄСВ, Витрати загалом, Чистий прибуток, «Чиста маржа, %» — а за ними, якщо в періоді були витрати, розділовий рядок «— Деталізація витрат —» і кожен тип витрати окремим рядком зі своєю сумою. Успіх — «Експортовано N рядків у:» з шляхом до файлу.

Доступ до звіту налаштовується правами ролі користувача.

=====Витрати за період=====
**Розділ «Звіти» → Витрати за період**

Групує проведені документи витрат (журнал [[posplus:pro:kasa:finansovi-dokumenty|Фінансові документи]], тип «Витрата») по типу з довідника типів витрат, з деталізацією кожного документа всередині типу.

====Фільтри====
  * **З:** / **По:** — період за датою документа; за замовчуванням від початку поточного місяця до сьогодні.
  * **Склад:** — випадний список складів (без видалених), за замовчуванням **«(всі)»**.
  * **Тип:** — випадний список активних типів витрат з довідника (за порядком сортування, потім за назвою), за замовчуванням **«(всі)»**.

Кнопка **Сформувати** будує (чи перебудовує) звіт.

{{ :posplus:pro:zvity:expenses-01.png?direct |Сформований звіт «Витрати за період»}}

====Що показує звіт====

У шапці — обраний період і загальна сума витрат. Немає жодної витрати за обраними фільтрами → напис «Немає витрат за обраний період» замість звіту.

Три картки підсумку: **Всього витрат** (виділена, червоний акцент), **Документів**, **Типів витрат**.

Далі — окремий блок на кожен тип витрати, від найбільшої суми до найменшої:

  * заголовок з кольоровою крапкою й назвою типу (**«Інше»**, якщо тип не заповнено), відсоток типу від загальної суми, кількість документів і сума типу;
  * тонка смуга-індикатор, довжина пропорційна сумі типу відносно найбільшого типу у вибірці; колір крапки й смуги циклічно береться з трьох кольорів теми — це лише розрізнення сусідніх блоків, а не оцінка «добре/погано» чи рівня суми;
  * таблиця документів цього типу: **№** (номер документа), **Дата**, **Склад**, **Коментар**, **Користувач**, **Сума** — і підсумковий рядок «Всього по типу».

====Друк та експорт====

  * **Друк** — діалог друку браузера, або «Звіт ще завантажується...», поки не готово.
  * **Експорт** у XLSX (ім'я за замовчуванням `Expenses_РРРР-ММ-ДД.xlsx`) — на відміну від екрана, це плаский список документів без групування по картках: **Документ**, **Дата**, **Тип витрати**, **Сума**, **Склад**, **Користувач**, **Коментар**, відсортований по типу, а всередині типу — за датою від новіших. Порожньо → «Немає даних для експорту»; успіх — «Експортовано N рядків у:» з шляхом до файлу.

Доступ до звіту налаштовується правами ролі користувача.