======Постачальники: взаєморозрахунки====== Чотири звіти показують стан розрахунків з контрагентами: загальний баланс з покупцями й постачальниками, деталізацію закупівель і повернень по документах, та історію операцій, що сформувала поточний борг постачальникам. У кожного звіту — кнопки **Сформувати**, **Друк** і **Експорт** (у .xlsx). =====Взаєморозрахунки===== **Розділ «Звіти» → Взаєморозрахунки** Один екран, три незалежні розділи — **Борги покупців**, **Заборгованість постачальникам** і **Невиплачена зарплата**; перемикаються фільтром **Тип**, а не окремими вкладками. ====Фільтри==== * **Тип** — «Усі контрагенти» (усі три розділи, за замовчуванням), «Тільки покупці (борги)», «Тільки постачальники», «Тільки працівники (невиплачена зарплата)». * **Пошук** — за назвою контрагента (покупця в розділі покупців, постачальника в розділі постачальників). * **Тільки з заборгованістю** — прапорець, за замовчуванням увімкнений; ховає рядки з нульовим або від'ємним балансом. {{ :posplus:pro:zvity:settlements-01.png?direct |Сформований звіт «Взаєморозрахунки»}} ====Борги покупців==== Показано підсумковий борг покупця без деталізації — історія операцій, що його сформувала, тут не відображається. Стовпці: **Покупець**, **Телефон**, **Борг, ₴** (додатне значення — червоним, як борг; від'ємне — зеленим, як переплата; нуль — сірим) і смужка-індикатор пропорційно до розміру боргу відносно найбільшого в списку. Сортування — за спаданням боргу, потім за назвою покупця. Заголовок розділу показує загальну суму боргу (сума лише додатних балансів) і кількість боржників; підсумковий рядок таблиці дублює цю суму. Якщо боржників немає — «Немає покупців з заборгованістю». ====Заборгованість постачальникам==== Борг постачальнику формують три типи документів: проведені прибуткові накладні збільшують борг, а оплати постачальникам і проведені зворотні накладні (за вирахуванням компенсованої суми) його зменшують. Формула: **Борг = Прихід − Оплачено**; додатне значення означає, що підприємство винне постачальнику. З переліку виключено постачальника «за замовчуванням» — службовий запис «без постачальника», яким система заповнює прибуткові накладні без вказаного контрагента (див. [[posplus:pro:dovidnyky:partnery|Партнери (постачальники)]]) — боргу перед ним не буває за визначенням. Стовпці: **Постачальник**, **Контакт**, **Телефон**, **Прихід, ₴**, **Оплачено, ₴**, **Борг, ₴** (те саме кольорове кодування, що й у покупців) і смужка-індикатор для додатного боргу. Сортування — за спаданням боргу, потім за назвою. Заголовок і підсумковий рядок влаштовані так само, як у розділі покупців; без заборгованості — «Немає заборгованості». Цей розділ — скорочена версія окремого звіту «Заборгованість постачальникам» (нижче): той самий баланс, але без історії операцій, що його сформувала. ====Невиплачена зарплата==== Борг підприємства перед працівниками. Стовпці: **Працівник**, **Нараховано на руки**, **Виплачено**, **Борг, ₴**; підсумковий рядок — **ВСЬОГО**. Якщо боргу немає — «Невиплаченої зарплати немає». ====Експорт==== На відміну від екрана, де покупці, постачальники й працівники — окремі таблиці, файл Excel об'єднує всі три розділи в один список зі спільними стовпцями: **Тип** (Покупець/Постачальник/Працівник), **Назва**, **Контактна особа** (порожньо для покупців), **Телефон**, **Прихід (in)** (0 для покупців), **Оплата (out)** (0 для покупців), **Баланс**. Склад рядків залежить від фільтра **Тип**, обидва фільтри (пошук, тільки з боргом) діють так само, як на екрані. Файл за замовчуванням — Settlements_РРРР-ММ-ДД.xlsx. =====Закупівлі по постачальниках===== **Розділ «Звіти» → Закупівлі по постачальниках** Групування проведених [[posplus:pro:dokumenty:pryhidna-nakladna|прибуткових накладних]] по постачальниках із рейтинговою діаграмою і деталізацією по кожному документу. ====Фільтри==== * **З** / **По** — період за датою документа; за замовчуванням від початку поточного місяця до сьогодні. * **Постачальник** — випадний список усіх постачальників (включно з «без постачальника»), за замовчуванням «(всі)». * **Склад** — випадний список складів, за замовчуванням «(всі)». До звіту потрапляють лише ПРОВЕДЕНІ прибуткові накладні за обраний період. {{ :posplus:pro:zvity:supplier-purchases-01.png?direct |Звіт «Закупівлі по постачальниках»}} ====Групування по постачальниках==== Чотири підсумкові картки: загальна сума закупівель, кількість постачальників, кількість документів, загальна кількість товару. Нижче — горизонтальна діаграма рейтингу постачальників за сумою закупівель (назва, сума, відсоток від загальної суми). Усі стовпці одного кольору навмисно: діаграма лише порівнює суми, а не оцінює постачальників як «добре/погано». ====Деталізація по документах==== Кожен постачальник — окрема картка зі своєю таблицею документів і власним підсумковим рядком. Стовпці: **№ док.**, **Дата**, **Вх. №** (вхідний номер накладної постачальника), **Склад**, **Позицій**, **К-сть**, **Сума**, **Оплачено**, **Статус**, **Коментар**. Статус оплати — три стани: **Оплачено** (зелений, накладна позначена оплаченою повністю), **Частково** (жовтогарячий, є часткова оплата), **Не оплачено** (червоний, оплат немає). Підсумковий рядок картки — кількість документів, сума кількості товару, сума закупівлі й сума оплат по цьому постачальнику. ====Експорт==== Плаский список документів (без групування й діаграми) з тими самими фільтрами. Стовпці: **Документ**, **Дата**, **Постачальник**, **Склад**, **Вх. №**, **Позицій**, **К-сть**, **Сума**, **Оплачено**, **Статус**, **Коментар**. Файл за замовчуванням — Purchases_РРРР-ММ-ДД.xlsx. =====Повернення постачальникам===== **Розділ «Звіти» → Повернення постачальникам** Групування проведених [[posplus:pro:dokumenty:zvorotnia-nakladna|зворотних накладних]] по постачальниках, з деталізацією по документах і товарних позиціях у кожному. ====Фільтри==== * **З** / **По** — період за датою документа; за замовчуванням останні 3 місяці до сьогодні (ширше вікно, ніж у звіті закупівель). * **Постачальник** — випадний список усіх постачальників, за замовчуванням «(всі)». * **Склад** — випадний список складів, за замовчуванням «(всі)». До звіту потрапляють лише ПРОВЕДЕНІ зворотні накладні. {{ :posplus:pro:zvity:supplier-returns-01.png?direct |Звіт «Повернення постачальникам»}} ====Групування по постачальниках==== Три підсумкові картки: загальна сума повернень, кількість документів, загальна кількість товару. Список документів відсортований по постачальнику, а всередині — за датою від новіших; при зміні постачальника виводиться заголовок-банер з його назвою і сумою всіх його повернень за період. ====Деталізація по документах і товарах==== Кожен документ — окрема картка: номер і дата, склад, бейдж компенсації (**Компенсовано** — зелений, якщо документ позначено компенсованим повністю; **Не компенсовано** — червоний, у будь-якому іншому випадку, часткової компенсації як окремого стану на екрані немає), користувач, кількість позицій, сума. Якщо в документі вказана причина повернення — під заголовком з'являється окремий рядок «Причина: …». Таблиця товарів картки: **Товар**, **Характеристика** (розмір і колір через « / », якщо задані), **Артикул**, **Од.** (одиниця виміру), **К-сть**, **Ціна**, **Сума**. Підсумок картки — загальна сума документа. ====Експорт==== На відміну від екрана (документ → товари), файл Excel — плаский список одразу на рівні товарних позицій: кожен рядок — одна позиція повернення з повним контекстом свого документа, зручно для аналізу по конкретних товарах. Стовпці: **Документ**, **Дата**, **Постачальник**, **Склад**, **Користувач**, **Компенсація**, **Сума комп.**, **Причина**, **Товар**, **Артикул**, **Од.**, **Характеристика**, **К-сть**, **Ціна**, **Сума**, **Код причини**. Стовпець **Компенсація** може мати одне з трьох значень: **Компенсовано**, **Частково** або **Не компенсовано**. Файл за замовчуванням — Supplier_Returns_РРРР-ММ-ДД.xlsx. =====Заборгованість постачальникам===== **Розділ «Звіти» → Заборгованість постачальникам** Поточний борг по кожному постачальнику плюс повна історія операцій, що його сформувала — на відміну від розділу постачальників у «Взаєморозрахунках», де є лише підсумок. ====Фільтри==== * **Постачальник** — випадний список, за замовчуванням «(всі)»; на відміну від звітів закупівель і повернень, тут виключено постачальника «за замовчуванням» («без постачальника») — його прибуткові накладні автоматично позначаються оплаченими без запису факту оплати, тож формула боргу за оплатами показувала б його вічним, непогашуваним боржником. * **Пошук** — за назвою постачальника. * **Тільки з заборгованістю** — прапорець, за замовчуванням увімкнений. {{ :posplus:pro:zvity:supplier-debt-01.png?direct |Звіт «Заборгованість постачальникам»}} ====Зведена таблиця==== Борг рахується так само, як у розділі постачальників «Взаєморозрахунків»: прибуткові накладні збільшують борг, оплати й проведені зворотні накладні — зменшують. Чотири підсумкові картки: загальний борг, «З боргом / всього» постачальників, сума закупівель, сума оплачено. Стовпці таблиці: **Постачальник**, **Контакт**, **Телефон**, **Закупівлі** (сума приходу), **Оплачено**, **Борг** (кольорове кодування за знаком: червоний/зелений/сірий), **Остання оп.** (дата останньої операції будь-якого типу; прочерк, якщо операцій не було), і смужка-індикатор для додатного боргу. Сортування — за спаданням боргу, потім за назвою. Підсумковий рядок — загальні закупівлі, оплата, борг. ====Історія операцій==== Під зведеною таблицею — окремий блок на кожного постачальника з тієї самої вибірки: заголовок (назва, контакт, телефон, і або «Борг: X ₴», або «Баланс: X ₴», якщо боргу немає), а нижче — хронологічна таблиця його операцій: **Дата**, **Операція** («Закупівля (борг зріс)» або «Оплата (борг зменшився)»), **Примітка** (номер документа або текст платежу), **Сума** зі знаком (плюс для приходу, мінус для оплати чи повернення), **Баланс** — залишок боргу наростаючим підсумком після кожної операції. ====Експорт==== Лише зведена таблиця по постачальниках, без історії операцій. Стовпці: **Постачальник**, **Контактна особа**, **Телефон**, **Прихід (in)**, **Оплата (out)**, **Борг (баланс)**, **Ост. операція**. Файл за замовчуванням — Supplier_Debt_РРРР-ММ-ДД.xlsx.