Звіти обліку

⚠ Доступно лише якщо в тарифі підключено модуль «Бухгалтерський облік».

Два бухгалтерських звіти в одному вікні (дві вкладки): Оборотно-сальдова відомість і Головна книга. Обидва будуються на проводках і на рахунках з довідника «План рахунків». Якщо довідник «План рахунків» ще не налаштовано, при відкритті екрана з'являється повідомлення «Звіти потребують міграції «План рахунків».», і довідник рахунків для Головної книги не завантажується. Бух. облік → Звіти обліку.

При відкритті екрана обидва списки порожні — дані з'являються лише після натискання Сформувати на відповідній вкладці. Кнопка Експорт не залежить від того, чи натискали перед цим «Сформувати»: вона щоразу заново збирає дані за поточними значеннями фільтрів.

Вкладка Оборотно-сальдова. Для кожного рахунку з довідника «План рахунків» — сальдо на початок обраного періоду, обороти за період і сальдо на кінець періоду.

• Період — дві дати; за замовчуванням при відкритті екрана — останні 30 днів (сьогодні мінус 30 днів — сьогодні).
• ФОП — перший пункт «Усі ФОП», далі — ФОП підприємства; звужує відомість до проводок одного ФОП.
• Сформувати — розраховує й показує відомість за обраний період.
• Експорт — зберігає відомість у XLSX (формат колонок — нижче).

Рахунки, за якими немає ні вхідного сальдо, ні жодного обороту в обраному періоді, у списку не показуються. Сортування — за кодом рахунку.

Для кожного рядка заповнена лише одна колонка з пари «Дт»/«Кт» — і для сальдо на початок, і для сальдо на кінець; друга лишається порожньою.

Під списком, після Сформувати — рядок «Оборот за період: Дт = Кт = <сума> (баланс зійшовся)». Сума — це весь оборот за обраний період по всіх рахунках разом (сума всіх проводок за обраний період); за принципом подвійного запису вона однакова і для дебету, і для кредиту.

Кнопка Експорт: діалог збереження файлу, ім'я за замовчуванням `TrialBalance_РРРР-ММ-ДД.xlsx`, лист у файлі — «Оборотно-сальдова». На відміну від екранного списку, порожні значення в парі «Дт»/«Кт» у файлі — це 0, а не порожня клітинка.

Після збереження — повідомлення «Експортовано: <шлях до файлу>».

Вкладка Головна книга. Хронологічна виписка проводок по ОДНОМУ обраному рахунку за період — усі проводки, де цей рахунок стоїть по дебету або по кредиту.

• Рахунок — випадаючий список (вибір лише зі списку, без ручного вводу); пункти у форматі «код — назва» за довідником «План рахунків», за кодом. Перший рахунок у списку обирається автоматично при відкритті екрана.
• Діапазон дат — дві дати одразу після поля «Рахунок» (без окремого підпису-заголовка); за замовчуванням — останні 30 днів.
• ФОП — перший пункт «Усі ФОП», далі — ФОП підприємства; звужує виписку до проводок одного ФОП.
• Сформувати — будує виписку за обраним рахунком і періодом. Зміна рахунку чи дат сама по собі список не оновлює — потрібно натиснути кнопку ще раз.
• Експорт — зберігає виписку в XLSX (формат колонок — нижче).

Якщо рахунок не обрано (наприклад, довідник рахунків порожній, бо «План рахунків» ще не налаштовано), і Сформувати, і Експорт лише показують повідомлення «Оберіть рахунок».

Сортування — за датою проводки (у межах однієї дати — за порядком створення проводки).

Можливі значення колонки «Тип»: Продаж, Прихід, Повернення, Оплата боргу, Реалізація, Вх. залишок, Закриття, Ручна. Якщо тип джерела не визначено — «—».

Під списком, після Сформувати — рядок «Рахунок <код> — Оборот Дт: <сума> · Оборот Кт: <сума> · Сальдо (Дт-Кт): <сума>». Обороти — сума дебетових і окремо сума кредитових проводок обраного рахунку за період; сальдо — їх різниця (додатне значення — дебетове сальдо, від'ємне — кредитове).

Важливо: це сальдо рахує рух лише за обраний період — вхідне сальдо (те, що на Оборотно-сальдовій відомості позначено як «Сал.поч.») сюди не додається. Це не «залишок на рахунку станом на дату По», а нетто-оборот за проміжок «З–По».

Кнопка Експорт: діалог збереження файлу, ім'я за замовчуванням `GeneralLedger_<код рахунку>_РРРР-ММ-ДД.xlsx`, лист у файлі — «Рахунок <код>». Дебет/Кредит у файлі — числові: 0 замість порожньої клітинки для того боку проводки, де руху немає.

Після збереження — повідомлення «Експортовано: <шлях до файлу>».