Фінанси: підсумки

Два звіти розділу Звіти, що показують фінансовий результат підприємства за період: розрахунок прибутку чи збитку від виручки до чистого підсумку, і деталізацію операційних витрат по типах з документами.

Розділ «Звіти» → Прибутки та збитки

Зведення за формулою: Виручка − Собівартість − Повернення − Списання − Витрати = Чистий прибуток.

• З: / По: — період за датою документа; за замовчуванням від початку поточного місяця до сьогодні.
• Склад: — випадний список складів (без видалених), за замовчуванням «(всі)»; звужує всі показники звіту до одного складу.

Кнопка Сформувати будує (чи перебудовує) звіт за поточними фільтрами.

Над розбивкою — картка результату: зелена рамка й сума зі знаком «+» при прибутку, червона — при збитку; під сумою — маржа (чистий прибуток ÷ чиста виручка, у відсотках). Якщо чиста виручка не додатна, маржа показується як 0% (захист від ділення на нуль), а не як реальне від'ємне число. У шапці — обраний період і кількість документів продажу: усі проведені накладні продажу та чеки каси за період і склад разом.

Далі результат розкладено по секціях:

• Дохід — Виручка від продажів (сума кількість×ціна по позиціях проведених накладних продажу і чеків каси разом); рядок Знижки зі знаком мінус з'являється, лише якщо в періоді була хоч одна знижка; Чиста виручка = виручка − знижки.
• Собівартість — собівартість проданих товарів, порахована за фактичною ціною закупки на момент продажу (з проведених накладних продажу і чеків каси за період), а не за поточною довідниковою ціною закупки; Валовий прибуток = чиста виручка − собівартість, з маржею у відсотках.
• Повернення та втрати — повернення від покупців (складські повернення й повернення через чек каси разом) і списання товарів (за проведеними накладними списання за період), обидва зі знаком мінус.
• Операційні витрати — спершу окремі рядки Оплата праці (з поміткою «за нарахуванням» чи «за виплатою») і ЄСВ «(нарахування на зарплату)», якщо зарплата за період є; далі проведені документи витрат (журнал Фінансові документи, тип «Витрата») за період, згруповані по типу з довідника типів витрат і відсортовані за спаданням суми; тип без назви в довіднику підписаний «Інше». Немає жодної витрати за період → рядок «Немає витрат»; інакше — список типів і підсумковий рядок Всього витрат.
• Підсумок — та сама чиста виручка, собівартість, повернення+списання й витрати ще раз компактно одне під одним, і насамкінець — ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (зелений, зі знаком «+») або ЗБИТОК (червоний), обидва з маржею у відсотках.

• Друк відкриває діалог друку браузера — але тільки коли звіт уже довантажився; поки ні, повідомлення «Звіт ще завантажується…».
• Експорт зберігає не таблицю, а зведення у XLSX (діалог збереження, ім'я за замовчуванням `Profit_Loss_РРРР-ММ-ДД.xlsx`): двоколонковий список Метрика / Сума, грн з усіма 14 показниками звіту по черзі — Виручка, Знижки, Чиста виручка, К-сть продажів, Собівартість, Валовий прибуток, «Валова маржа, %», Повернення, Списання, «Оплата праці», ЄСВ, Витрати загалом, Чистий прибуток, «Чиста маржа, %» — а за ними, якщо в періоді були витрати, розділовий рядок «— Деталізація витрат —» і кожен тип витрати окремим рядком зі своєю сумою. Успіх — «Експортовано N рядків у:» з шляхом до файлу.

Доступ до звіту налаштовується правами ролі користувача.

Розділ «Звіти» → Витрати за період

Групує проведені документи витрат (журнал Фінансові документи, тип «Витрата») по типу з довідника типів витрат, з деталізацією кожного документа всередині типу.

• З: / По: — період за датою документа; за замовчуванням від початку поточного місяця до сьогодні.
• Склад: — випадний список складів (без видалених), за замовчуванням «(всі)».
• Тип: — випадний список активних типів витрат з довідника (за порядком сортування, потім за назвою), за замовчуванням «(всі)».

Кнопка Сформувати будує (чи перебудовує) звіт.

У шапці — обраний період і загальна сума витрат. Немає жодної витрати за обраними фільтрами → напис «Немає витрат за обраний період» замість звіту.

Три картки підсумку: Всього витрат (виділена, червоний акцент), Документів, Типів витрат.

Далі — окремий блок на кожен тип витрати, від найбільшої суми до найменшої:

• заголовок з кольоровою крапкою й назвою типу («Інше», якщо тип не заповнено), відсоток типу від загальної суми, кількість документів і сума типу;
• тонка смуга-індикатор, довжина пропорційна сумі типу відносно найбільшого типу у вибірці; колір крапки й смуги циклічно береться з трьох кольорів теми — це лише розрізнення сусідніх блоків, а не оцінка «добре/погано» чи рівня суми;
• таблиця документів цього типу: № (номер документа), Дата, Склад, Коментар, Користувач, Сума — і підсумковий рядок «Всього по типу».

• Друк — діалог друку браузера, або «Звіт ще завантажується…», поки не готово.
• Експорт у XLSX (ім'я за замовчуванням `Expenses_РРРР-ММ-ДД.xlsx`) — на відміну від екрана, це плаский список документів без групування по картках: Документ, Дата, Тип витрати, Сума, Склад, Користувач, Коментар, відсортований по типу, а всередині типу — за датою від новіших. Порожньо → «Немає даних для експорту»; успіх — «Експортовано N рядків у:» з шляхом до файлу.

Доступ до звіту налаштовується правами ролі користувача.