⚠ Доступно лише якщо в тарифі підключено модуль «Бухгалтерський облік».

Два пов'язані інструменти бухгалтерського обліку в розділі Бух. облік: спершу — одноразово, за потреби — вводяться вхідні залишки рахунків (стартові сальдо на початок обліку); вже потім, періодично (наприклад, щомісяця чи в кінці року) — виконується закриття періоду, яке згортає накопичені обороти доходів і витрат у фінансовий результат. Обидві форми вимагають попередньо налаштованого плану рахунків — якщо його немає, форма показує повідомлення «Потрібна міграція «План рахунків».».

Розділ Бух. облік → Вхідні залишки. Кожен введений залишок зберігається як проводка через автоматичного контрагента — рахунок 44 (Капітал): залишок за дебетом (актив) записується як Дт «рахунок» / Кт 44, залишок за кредитом (пасив) — як Дт 44 / Кт «рахунок».

• Станом на: — дата, на яку вводяться залишки; за замовчуванням — сьогодні. Кожна дата має власний, незалежний набір залишків: зміна дати одразу перезавантажує список саме на цю дату (ті залишки, що вже збережені на неї).
• Рахунок: — випадний список для вибору (без вільного вводу) у форматі «код — назва»; містить лише активні рахунки нижнього рівня плану рахунків — згорнуті (батьківські) рахунки і сам рахунок 44 у списку відсутні.
• Перемикач Дебет / Кредит — сторона залишку: актив чи пасив. За замовчуванням обрано Дебет.
• Сума: — сума залишку; має бути більшою за нуль.
• ФОП: — залишки зберігаються за одним ФОП, за замовчуванням обрано ФОП «за замовчуванням»; без вибраного — повідомлення «Оберіть ФОП».

Кнопка Додати / оновити перевіряє обраний рахунок («Оберіть рахунок») і суму («Вкажіть суму > 0»), тоді додає рядок у список. На один рахунок — лише один рядок: повторне додавання того самого рахунку перезаписує вже доданий рядок (нову суму й сторону), а не створює другий. Після додавання очищається лише поле Сума: — обраний рахунок і сторона лишаються обраними, тож наступний рахунок можна вносити одразу.

Кнопка Прибрати рядок видаляє виділений рядок зі списку. Це діє лише в межах поточного, ще не збереженого списку — щоб зміна відобразилась у базі, після потрібне збереження.

Список показує накопичені рядки: Код, Назва, Залишок Дт, Залишок Кт (сума потрапляє лише в одну з двох колонок, залежно від сторони). Під списком — підсумок: «Активи: … · Зобов'язання: … · Капітал (44): …» (капітал = активи мінус зобов'язання); він оновлюється після кожного додавання чи видалення рядка та при зміні дати.

Кнопка Зберегти залишки (у шапці форми, справа):

• Якщо дата Станом на: потрапляє в заблокований період (замок описано нижче, у розділі «Закриття періоду») — збереження блокується повідомленням про закритий період.
• Інакше форма питає підтвердження: «Зберегти вхідні залишки станом на [дата]? Попередні залишки цієї дати буде перезаписано.»
• Після підтвердження весь набір залишків обраної дати переписується наново: спершу видаляються всі раніше збережені залишки саме цієї дати, потім записуються проводки для кожного рядка поточного списку. Тобто збереження завжди повністю замінює попередній результат для цієї дати — включно з рядками, прибраними кнопкою Прибрати рядок; а збереження порожнього списку просто прибирає всі залишки цієї дати, не записуючи нових.
• Успіх — повідомлення «Вхідні залишки збережено.». Помилка — зміни відкочуються, і показується текст помилки.

Розділ Бух. облік → Закриття періоду. Форма згортає обороти рахунків доходів і витрат за обраний період у фінансовий результат — рахунок 79, а тоді фінрезультат — у капітал, рахунок 44: прибуток записується як Дт 79 / Кт 44, збиток — як Дт 44 / Кт 79.

• Період з: — початок діапазону; за замовчуванням — 30 днів тому.
• по: — кінець діапазону; за замовчуванням — сьогодні. Зміна будь-якої з двох дат не оновлює список і підсумок автоматично — щоб побачити результат для нового діапазону, натисніть Розрахувати (або одну з кнопок закриття/відкриття нижче).
• ФОП: — період закривається за одним ФОП, за замовчуванням обрано ФОП «за замовчуванням»; без вибраного — повідомлення «Оберіть ФОП».
• Замок періодів: — лише перегляд стану замка: «до [дата]» або «немає». Замок один спільний на весь бухгалтерський облік: щойно він встановлений, під нього підпадають і ця форма, і вхідні залишки, і ручні проводки, і генератор проводок; складських документів замок не стосується.

Кнопка Розрахувати рахує обороти без запису в базу — можна переглянути результат заздалегідь. Кнопка Закрити період виконує той самий розрахунок самостійно, тож попередній перегляд через Розрахувати не обов'язковий.

У розрахунок потрапляють лише рахунки класів «Дохід» і «Витрати», що мали ненульовий оборот за обраний період. Самі закриваючі проводки (вже створені попереднім закриттям цього чи іншого діапазону) в оборот не рахуються — інакше вони спотворили б суму при повторному розрахунку. Список показує: Рахунок, Назва, Оборот, Проводка (текст проводки, яку буде створено для цього рахунку). Знизу — підсумок: «Доходи: … · Витрати: … · Прибуток: …», або, якщо результат від'ємний, «…Збиток: …».

Обидві кнопки заблоковані, якщо початок обраного діапазону (Період з:) потрапляє в заблокований період — з'явиться повідомлення «Діапазон зачіпає закритий період (замок …). Операція заборонена. Спершу зніміть замок.».

• Закрити період — після підтвердження («Згенеруються закриваючі проводки») спершу видаляє раніше створені закриваючі проводки цього ж діапазону, тоді розраховує й записує нові. Тобто повторне закриття того самого діапазону не дублює проводки, а перераховує й переписує їх наново. Успіх — повідомлення «Період закрито.».
• Відкрити наново — після підтвердження видаляє закриваючі проводки обраного діапазону (сам розрахунок оборотів не чіпає) і одразу оновлює перегляд — Розрахувати виконується автоматично. Успіх — повідомлення «Період роззакрито.».

• Заблокувати по дату — після підтвердження ставить замок на дату з поля по: (включно), тобто на кінець обраного діапазону, а не на його початок. Текст підтвердження прямо попереджає: генератор, ручні проводки, вхідні залишки й закриття більше не зможуть змінювати проводки цього періоду.
• Зняти замок — знімає раніше встановлений замок (після підтвердження); якщо замка немає — повідомлення «Замка немає.».