Звіти обліку

⚠ Доступно лише якщо в тарифі підключено модуль «Бухгалтерський облік».

Два бухгалтерських звіти в одному вікні (дві вкладки): Оборотно-сальдова відомість і Головна книга. Обидва будуються на проводках і на рахунках з довідника «План рахунків». Якщо довідник «План рахунків» ще не налаштовано, при відкритті екрана з'являється повідомлення «Звіти потребують міграції «План рахунків».», і довідник рахунків для Головної книги не завантажується. Бух. облік → Звіти обліку.

При відкритті екрана обидва списки порожні — дані з'являються лише після натискання Сформувати на відповідній вкладці. Кнопка Експорт не залежить від того, чи натискали перед цим «Сформувати»: вона щоразу заново збирає дані за поточними значеннями фільтрів.

Оборотно-сальдова відомість

Вкладка Оборотно-сальдова. Для кожного рахунку з довідника «План рахунків» — сальдо на початок обраного періоду, обороти за період і сальдо на кінець періоду.

Фільтри

Період — дві дати; за замовчуванням при відкритті екрана — останні 30 днів (сьогодні мінус 30 днів — сьогодні).
ФОП — перший пункт «Усі ФОП», далі — ФОП підприємства; звужує відомість до проводок одного ФОП.
Сформувати — розраховує й показує відомість за обраний період.
Експорт — зберігає відомість у XLSX (формат колонок — нижче).

Колонки списку

Рахунки, за якими немає ні вхідного сальдо, ні жодного обороту в обраному періоді, у списку не показуються. Сортування — за кодом рахунку.

Колонка	Зміст
Код	код рахунку
Назва	назва рахунку
Сал.поч. Дт	сальдо на початок періоду (проводки до дати «З»), якщо воно дебетове
Сал.поч. Кт	те саме сальдо на початок періоду, якщо воно кредитове
Оборот Дт	сума проводок по дебету рахунку за обраний період
Оборот Кт	сума проводок по кредиту рахунку за обраний період
Сал.кін. Дт	сальдо на кінець періоду (Сал.поч. + Оборот Дт − Оборот Кт), якщо воно дебетове
Сал.кін. Кт	те саме сальдо на кінець періоду, якщо воно кредитове

Для кожного рядка заповнена лише одна колонка з пари «Дт»/«Кт» — і для сальдо на початок, і для сальдо на кінець; друга лишається порожньою.

Перевірка балансу

Під списком, після Сформувати — рядок «Оборот за період: Дт = Кт = <сума> (баланс зійшовся)». Сума — це весь оборот за обраний період по всіх рахунках разом (сума всіх проводок за обраний період); за принципом подвійного запису вона однакова і для дебету, і для кредиту.

Експорт у XLSX

Кнопка Експорт: діалог збереження файлу, ім'я за замовчуванням `TrialBalance_РРРР-ММ-ДД.xlsx`, лист у файлі — «Оборотно-сальдова». На відміну від екранного списку, порожні значення в парі «Дт»/«Кт» у файлі — це 0, а не порожня клітинка.

Колонка у файлі	Джерело
Код	код рахунку
Назва	назва рахунку
Сальдо поч. Дт	сальдо на початок періоду, дебетове
Сальдо поч. Кт	сальдо на початок періоду, кредитове
Оборот Дт	оборот по дебету за період
Оборот Кт	оборот по кредиту за період
Сальдо кін. Дт	сальдо на кінець періоду, дебетове
Сальдо кін. Кт	сальдо на кінець періоду, кредитове

Після збереження — повідомлення «Експортовано: <шлях до файлу>».

Головна книга

Вкладка Головна книга. Хронологічна виписка проводок по ОДНОМУ обраному рахунку за період — усі проводки, де цей рахунок стоїть по дебету або по кредиту.

Фільтри

Рахунок — випадаючий список (вибір лише зі списку, без ручного вводу); пункти у форматі «код — назва» за довідником «План рахунків», за кодом. Перший рахунок у списку обирається автоматично при відкритті екрана.
Діапазон дат — дві дати одразу після поля «Рахунок» (без окремого підпису-заголовка); за замовчуванням — останні 30 днів.
ФОП — перший пункт «Усі ФОП», далі — ФОП підприємства; звужує виписку до проводок одного ФОП.
Сформувати — будує виписку за обраним рахунком і періодом. Зміна рахунку чи дат сама по собі список не оновлює — потрібно натиснути кнопку ще раз.
Експорт — зберігає виписку в XLSX (формат колонок — нижче).

Якщо рахунок не обрано (наприклад, довідник рахунків порожній, бо «План рахунків» ще не налаштовано), і Сформувати, і Експорт лише показують повідомлення «Оберіть рахунок».

Колонки списку

Сортування — за датою проводки (у межах однієї дати — за порядком створення проводки).

Колонка	Зміст
Дата	дата проводки, дд.мм.рррр
Тип	тип документа-джерела проводки (розшифровка — нижче)
Дебет	сума проводки, якщо обраний рахунок стоїть по дебету цієї проводки; інакше порожньо
Кредит	сума проводки, якщо обраний рахунок стоїть по кредиту цієї проводки; інакше порожньо
Коментар	коментар до проводки, якщо є

Можливі значення колонки «Тип»: Продаж, Прихід, Повернення, Оплата боргу, Реалізація, Вх. залишок, Закриття, Ручна. Якщо тип джерела не визначено — «—».

Підсумок по рахунку

Під списком, після Сформувати — рядок «Рахунок <код> — Оборот Дт: <сума> · Оборот Кт: <сума> · Сальдо (Дт-Кт): <сума>». Обороти — сума дебетових і окремо сума кредитових проводок обраного рахунку за період; сальдо — їх різниця (додатне значення — дебетове сальдо, від'ємне — кредитове).

Важливо: це сальдо рахує рух лише за обраний період — вхідне сальдо (те, що на Оборотно-сальдовій відомості позначено як «Сал.поч.») сюди не додається. Це не «залишок на рахунку станом на дату По», а нетто-оборот за проміжок «З–По».

Експорт у XLSX

Кнопка Експорт: діалог збереження файлу, ім'я за замовчуванням `GeneralLedger_<код рахунку>_РРРР-ММ-ДД.xlsx`, лист у файлі — «Рахунок <код>». Дебет/Кредит у файлі — числові: 0 замість порожньої клітинки для того боку проводки, де руху немає.

Колонка у файлі	Джерело
Дата	дата проводки
Тип	той самий тип, що й на екрані
Дебет	сума по дебету (0, якщо рахунок не по дебету цієї проводки)
Кредит	сума по кредиту (0, якщо рахунок не по кредиту цієї проводки)
Коментар	коментар до проводки

Після збереження — повідомлення «Експортовано: <шлях до файлу>».