Довідник постачальників — контрагенти, у яких підприємство закуповує товар: список із боргом і оплатами по кожному, картка постачальника та акт звірки взаєморозрахунків. Розділ Довідники → Партнери.

Екран поділено на три частини: ліворуч — таблиця постачальників, праворуч — таблиця документів обраного постачальника, у крайній правій колонці — вертикальна панель фільтрів і кнопка «Сплатити».

Таблиця постачальників: Назва, Контактна особа, Телефон, Email, Борг (наш), Оплачено.

• Борг (наш) — скільки підприємство винне постачальнику: проведені надходження мінус оплати мінус проведені повернення (за вирахуванням компенсованого). Значення може бути від'ємним, якщо постачальнику переплачено.
• Оплачено — сума всіх платежів постачальнику.
• Рядок постачальника підсвічується кольором залежно від суми боргу: понад 1000 грн — жовтий, понад 5000 грн — оранжевий, понад 10000 грн — червоний.

Клік по рядку підвантажує його документи в таблицю праворуч; подвійний клік одразу відкриває картку постачальника на редагування.

Панель інструментів над списком:

• Додати — нова картка постачальника.
• Редагувати — картка обраного постачальника (те саме, що подвійний клік по рядку); без вибору — «Оберіть постачальника для редагування».
• Видалити — видалення обраного постачальника (без вибору — «Оберіть постачальника для видалення»). Заблоковано, якщо борг ненульовий — «Неможливо видалити постачальника “X”! Незакритий баланс: N грн. Спочатку закрийте всі розрахунки.», або якщо є пов'язані документи (надходження, повернення чи платежі) — «Неможливо видалити постачальника “X”! Є пов'язані документи (N).». Якщо перевірки пройдено — підтвердження «Видалити постачальника “X”? Ця операція незворотна!», після чого — «Постачальника видалено».
• Оплата боргу — оплата на загальну суму боргу обраному постачальнику, без прив'язки до конкретної накладної; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника».
• Акт звірки з постачальником — див. розділ «Акт звірки» нижче; без вибору постачальника — «Оберіть постачальника».

Додавання, редагування, видалення та кнопка «Оплата боргу» вимагають окремих прав доступу — без них дія блокується повідомленням «Недостатньо прав для цієї дії.».

Таблиця документів постачальника (праворуч): Назва (тип документа — «Надходження», «Повернення» або «Платіж»), Номер, Дата, Сума; вміст фільтрується панеллю праворуч (див. «Фільтри»). Якщо постачальника не обрано — «Оберіть постачальника»; якщо за фільтром нічого не знайдено — «Дані відсутні».

Вертикальна панель праворуч від таблиці документів постачальника — діє лише на цю таблицю, не на список постачальників зліва.

Тип документа:

• Усі документи — надходження, повернення й платежі разом.
• Надходження — лише накладні надходження від постачальника.
• Повернення постачальнику — лише повернення товару постачальнику.
• Оплати постачальнику — лише платежі постачальнику.

Період (за замовчуванням при відкритті екрана — 30 днів):

• Останніх 30 днів
• Поточний місяць
• Попередній місяць
• Пів року
• Рік

Стан оплати (діє лише для надходжень — будь-яка з трьох кнопок одразу перемикає тип документа на «Надходження»):

• Не сплачені — сума оплат по накладній менша за суму накладної.
• Сплачені — накладна сплачена повністю.
• Усі — без фільтра за оплатою.

Під фільтрами — кнопка Сплатити: оплачує обрану в таблиці накладну надходження (саме цю накладну, а не загальний борг постачальнику). Без обраного рядка — «Оберіть накладну»; якщо накладну вже повністю сплачено — «Ця накладна вже повністю сплачена»; якщо накладну за номером не знайдено в базі — «Накладну не знайдено».

Модальне вікно «Новий постачальник» / «Редагування постачальника» — кнопки Додати / Редагувати зі списку або подвійний клік по рядку. Поля:

• Назва постачальника — обов'язкове; порожнє значення блокує збереження повідомленням «Вкажіть назву постачальника».
• Контактна особа
• Телефон — маска +38(000)000-00-00.
• Email — в одному рядку з телефоном.
• Платіжні реквізити (IBAN, банк) — багаторядкове поле.
• Постачальник за замовчуванням — прапорець позначає постачальника, який автоматично підставляється для надходжень без зазначеного постачальника; борг для такого постачальника завжди показується як 0, незалежно від його документів.

Кнопки Зберегти (зберігає й пише подію в аудит) і Скасувати.

Відкривається ЛИШЕ кнопкою Акт звірки з постачальником на панелі інструментів списку — окремого пункту меню немає. Без обраного постачальника — «Оберіть постачальника». Відкривається окреме вікно «Акт звірки — <назва постачальника>», яке одразу формує акт за поточний місяць (з 1-го числа по сьогодні).

Панель зверху:

• Період з: / по: — межі періоду.
• Сформувати — перебудувати акт за обраний період.
• Друк — друк через вбудований браузер; поки звіт не догрузився — «Звіт ще завантажується…».
• Excel — експорт рухів за період у .xlsx (діалог збереження, файл за замовчуванням «Akt_zvirky_РРРР-ММ-ДД.xlsx»; колонки Дата, Документ, Дебет, Кредит).

Вміст самого акта (у вбудованому браузері):

• Шапка — «Акт звірки взаєморозрахунків», період, назва постачальника.
• Блоки сторін: Постачальник (назва, телефон, платіжні реквізити з картки) і Покупець (назва й ЄДРПОУ власного підприємства — з ФОП/організації, позначеної за замовчуванням у довіднику «Організації»).
• Банер «Сальдо на початок періоду» — борг постачальнику станом на дату початку періоду.
• Таблиця рухів: №, Дата, Документ, Дебет, Кредит, Сальдо наростаючим підсумком. Джерела рядків: надходження (кредит), оплати (дебет), повернення за вирахуванням компенсованого (дебет). Без рухів за період — «Немає рухів за обраний період».
• Підсумковий рядок «Обороти за період» — суми Дебету й Кредиту.
• Підсумковий банер сальдо на кінець періоду — колір і формулювання залежать від знаку:
  • більше нуля — «борг покупця перед постачальником» (червоний);
  • менше нуля — «переплата (постачальник винен)» (жовтогарячий);
  • дорівнює нулю — «взаєморозрахунки зведено» (зелений).
• Підписи «Від постачальника» / «Від покупця» внизу акта.