Чотири звіти показують стан розрахунків з контрагентами: загальний баланс з покупцями й постачальниками, деталізацію закупівель і повернень по документах, та історію операцій, що сформувала поточний борг постачальникам. У кожного звіту — кнопки Сформувати, Друк і Експорт (у .xlsx).

Розділ «Звіти» → Взаєморозрахунки

Один екран, три незалежні розділи — Борги покупців, Заборгованість постачальникам і Невиплачена зарплата; перемикаються фільтром Тип, а не окремими вкладками.

• Тип — «Усі контрагенти» (усі три розділи, за замовчуванням), «Тільки покупці (борги)», «Тільки постачальники», «Тільки працівники (невиплачена зарплата)».
• Пошук — за назвою контрагента (покупця в розділі покупців, постачальника в розділі постачальників).
• Тільки з заборгованістю — прапорець, за замовчуванням увімкнений; ховає рядки з нульовим або від'ємним балансом.

Показано підсумковий борг покупця без деталізації — історія операцій, що його сформувала, тут не відображається.

Стовпці: Покупець, Телефон, Борг, ₴ (додатне значення — червоним, як борг; від'ємне — зеленим, як переплата; нуль — сірим) і смужка-індикатор пропорційно до розміру боргу відносно найбільшого в списку. Сортування — за спаданням боргу, потім за назвою покупця.

Заголовок розділу показує загальну суму боргу (сума лише додатних балансів) і кількість боржників; підсумковий рядок таблиці дублює цю суму. Якщо боржників немає — «Немає покупців з заборгованістю».

Борг постачальнику формують три типи документів: проведені прибуткові накладні збільшують борг, а оплати постачальникам і проведені зворотні накладні (за вирахуванням компенсованої суми) його зменшують. Формула: Борг = Прихід − Оплачено; додатне значення означає, що підприємство винне постачальнику.

З переліку виключено постачальника «за замовчуванням» — службовий запис «без постачальника», яким система заповнює прибуткові накладні без вказаного контрагента (див. Партнери (постачальники)) — боргу перед ним не буває за визначенням.

Стовпці: Постачальник, Контакт, Телефон, Прихід, ₴, Оплачено, ₴, Борг, ₴ (те саме кольорове кодування, що й у покупців) і смужка-індикатор для додатного боргу. Сортування — за спаданням боргу, потім за назвою. Заголовок і підсумковий рядок влаштовані так само, як у розділі покупців; без заборгованості — «Немає заборгованості».

Цей розділ — скорочена версія окремого звіту «Заборгованість постачальникам» (нижче): той самий баланс, але без історії операцій, що його сформувала.

Борг підприємства перед працівниками. Стовпці: Працівник, Нараховано на руки, Виплачено, Борг, ₴; підсумковий рядок — ВСЬОГО. Якщо боргу немає — «Невиплаченої зарплати немає».

На відміну від екрана, де покупці, постачальники й працівники — окремі таблиці, файл Excel об'єднує всі три розділи в один список зі спільними стовпцями: Тип (Покупець/Постачальник/Працівник), Назва, Контактна особа (порожньо для покупців), Телефон, Прихід (in) (0 для покупців), Оплата (out) (0 для покупців), Баланс. Склад рядків залежить від фільтра Тип, обидва фільтри (пошук, тільки з боргом) діють так само, як на екрані. Файл за замовчуванням — Settlements_РРРР-ММ-ДД.xlsx.

Розділ «Звіти» → Закупівлі по постачальниках

Групування проведених прибуткових накладних по постачальниках із рейтинговою діаграмою і деталізацією по кожному документу.

• З / По — період за датою документа; за замовчуванням від початку поточного місяця до сьогодні.
• Постачальник — випадний список усіх постачальників (включно з «без постачальника»), за замовчуванням «(всі)».
• Склад — випадний список складів, за замовчуванням «(всі)».

До звіту потрапляють лише ПРОВЕДЕНІ прибуткові накладні за обраний період.

Чотири підсумкові картки: загальна сума закупівель, кількість постачальників, кількість документів, загальна кількість товару.

Нижче — горизонтальна діаграма рейтингу постачальників за сумою закупівель (назва, сума, відсоток від загальної суми). Усі стовпці одного кольору навмисно: діаграма лише порівнює суми, а не оцінює постачальників як «добре/погано».

Кожен постачальник — окрема картка зі своєю таблицею документів і власним підсумковим рядком. Стовпці: № док., Дата, Вх. № (вхідний номер накладної постачальника), Склад, Позицій, К-сть, Сума, Оплачено, Статус, Коментар.

Статус оплати — три стани: Оплачено (зелений, накладна позначена оплаченою повністю), Частково (жовтогарячий, є часткова оплата), Не оплачено (червоний, оплат немає). Підсумковий рядок картки — кількість документів, сума кількості товару, сума закупівлі й сума оплат по цьому постачальнику.

Плаский список документів (без групування й діаграми) з тими самими фільтрами. Стовпці: Документ, Дата, Постачальник, Склад, Вх. №, Позицій, К-сть, Сума, Оплачено, Статус, Коментар. Файл за замовчуванням — Purchases_РРРР-ММ-ДД.xlsx.

Розділ «Звіти» → Повернення постачальникам

Групування проведених зворотних накладних по постачальниках, з деталізацією по документах і товарних позиціях у кожному.

• З / По — період за датою документа; за замовчуванням останні 3 місяці до сьогодні (ширше вікно, ніж у звіті закупівель).
• Постачальник — випадний список усіх постачальників, за замовчуванням «(всі)».
• Склад — випадний список складів, за замовчуванням «(всі)».

До звіту потрапляють лише ПРОВЕДЕНІ зворотні накладні.

Три підсумкові картки: загальна сума повернень, кількість документів, загальна кількість товару. Список документів відсортований по постачальнику, а всередині — за датою від новіших; при зміні постачальника виводиться заголовок-банер з його назвою і сумою всіх його повернень за період.

Кожен документ — окрема картка: номер і дата, склад, бейдж компенсації (Компенсовано — зелений, якщо документ позначено компенсованим повністю; Не компенсовано — червоний, у будь-якому іншому випадку, часткової компенсації як окремого стану на екрані немає), користувач, кількість позицій, сума. Якщо в документі вказана причина повернення — під заголовком з'являється окремий рядок «Причина: …».

Таблиця товарів картки: Товар, Характеристика (розмір і колір через « / », якщо задані), Артикул, Од. (одиниця виміру), К-сть, Ціна, Сума. Підсумок картки — загальна сума документа.

На відміну від екрана (документ → товари), файл Excel — плаский список одразу на рівні товарних позицій: кожен рядок — одна позиція повернення з повним контекстом свого документа, зручно для аналізу по конкретних товарах. Стовпці: Документ, Дата, Постачальник, Склад, Користувач, Компенсація, Сума комп., Причина, Товар, Артикул, Од., Характеристика, К-сть, Ціна, Сума, Код причини.

Стовпець Компенсація може мати одне з трьох значень: Компенсовано, Частково або Не компенсовано. Файл за замовчуванням — Supplier_Returns_РРРР-ММ-ДД.xlsx.

Розділ «Звіти» → Заборгованість постачальникам

Поточний борг по кожному постачальнику плюс повна історія операцій, що його сформувала — на відміну від розділу постачальників у «Взаєморозрахунках», де є лише підсумок.

• Постачальник — випадний список, за замовчуванням «(всі)»; на відміну від звітів закупівель і повернень, тут виключено постачальника «за замовчуванням» («без постачальника») — його прибуткові накладні автоматично позначаються оплаченими без запису факту оплати, тож формула боргу за оплатами показувала б його вічним, непогашуваним боржником.
• Пошук — за назвою постачальника.
• Тільки з заборгованістю — прапорець, за замовчуванням увімкнений.

Борг рахується так само, як у розділі постачальників «Взаєморозрахунків»: прибуткові накладні збільшують борг, оплати й проведені зворотні накладні — зменшують. Чотири підсумкові картки: загальний борг, «З боргом / всього» постачальників, сума закупівель, сума оплачено.

Стовпці таблиці: Постачальник, Контакт, Телефон, Закупівлі (сума приходу), Оплачено, Борг (кольорове кодування за знаком: червоний/зелений/сірий), Остання оп. (дата останньої операції будь-якого типу; прочерк, якщо операцій не було), і смужка-індикатор для додатного боргу. Сортування — за спаданням боргу, потім за назвою. Підсумковий рядок — загальні закупівлі, оплата, борг.

Під зведеною таблицею — окремий блок на кожного постачальника з тієї самої вибірки: заголовок (назва, контакт, телефон, і або «Борг: X ₴», або «Баланс: X ₴», якщо боргу немає), а нижче — хронологічна таблиця його операцій: Дата, Операція («Закупівля (борг зріс)» або «Оплата (борг зменшився)»), Примітка (номер документа або текст платежу), Сума зі знаком (плюс для приходу, мінус для оплати чи повернення), Баланс — залишок боргу наростаючим підсумком після кожної операції.

Лише зведена таблиця по постачальниках, без історії операцій. Стовпці: Постачальник, Контактна особа, Телефон, Прихід (in), Оплата (out), Борг (баланс), Ост. операція. Файл за замовчуванням — Supplier_Debt_РРРР-ММ-ДД.xlsx.